证券代码：600419 证券简称：天润乳业
债券代码：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有限公司
向不特定对象刊行可营救公司债券
受托处理事务阐述
（2024 年度）
债券受托处理东谈主
二〇二五年六月
清苦声明
本阐述依据《公司债券刊行与交游处理办法》（以下简称“《处理办
法》”）《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可营救公司债
券之受托处理契约》（以下简称“《受托处理契约》”）《新疆天润乳业股份
有限公司向不特定对象刊行可营救公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募
阐述书》”）《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度阐述》等关连公开信息
表现文献、第三方中介机构出具的专科办法等，由本期债券受托处理东谈主中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本
阐述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤立考据，也不就该等引
述内容和信息的信得过性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何连累。
本阐述不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举办法，投资者玩忽相
关事宜作念出孤立判断，而不应将本阐述中的任何内容据以行动中信建投证券所
作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本阐述所进行的任何行动或不作
为，中信建投证券不承担任何连累。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准范畴
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”“公司”“刊行东谈主”）
向不特定对象刊行可营救公司债券的决策及关连事宜，依然公司第七届董事会
第二十四次会议、第八届董事会第二次会议和第八届董事会第九次会议，以及
经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2024〕899 号文”给以注册，公
司于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象刊行了 990.00 万张可营救公司债券，每
张面值 100 元，召募资金总额共计东谈主民币 990,000,000.00 元，扣除不含税刊行
用度东谈主民币 10,685,377.36 元后，骨子召募资金净额为东谈主民币 979,314,622.64 元。
上述召募资金已于 2024 年 10 月 30 日沿途到位，希格玛司帐师事务所（额外普
通联合）已进行审验并出具了希会验字〔2024〕0027 号《新疆天润乳业股份有
限公司验资阐述》。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2024〕149 号文甘愿，公司本次刊行
的 99,000.00 万元可营救公司债券于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交游所上市
交游，债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体：新疆天润乳业股份有限公司
（二）债券称呼：天润转债
（三）刊行范畴：本次可营救公司债券召募资金总额为 99,000.00 万元。
（四）票面金额：每张面值为东谈主民币 100 元
（五）债券期限：本次刊行的可营救公司债券的期限为自觉行之日起 6 年
（2024 年 10 月 24 日至 2030 年 10 月 23 日）。
（六）债券利率
本次刊行的可营救公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（七）起息日：2024 年 10 月 24 日
（八）付息的期限和情势
年利息指可营救公司债券捏有东谈主按捏有的可营救公司债券票面总金额自可
营救公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的盘算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可营救公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”
或“每年”）付息债权登记日捏有的可营救公司债券票面总金额；
i：可营救公司债券确畴昔票面利率。
①本次刊行的可营救公司债券选拔每年付息一次的付息情势，计息肇始日
为可营救公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺脱时间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申乞营救成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其捏
有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
（九）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行扫尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交游日（2025 年 4 月 30 日）起至可转债到期日（2030
年 10 月 23 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延
时间付息款项不另计息）。
（十）转股价钱的细则过火营救
本次刊行可转债的运行转股价钱为8.30元/股，不低于召募阐述书公告日前
二十个交游日公司A股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、
除息引起股价营救的情形，则对营救前交游日的交游均价按流程相应除权、除
息营救后的价钱盘算）和前一个交游日公司A股股票交游均价。
前二十个交游日公司A股股票交游均价=前二十个交游日公司A股股票交游
总额/该二十个交游日公司A股股票交游总量；前一个交游日公司A股股票交游
均价=前一个交游日公司A股股票交游总额/该日公司A股股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司
股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的营救（保留少许点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为营救前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为营救后转股
价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将递次进行转股价钱营救，
并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信
息表现媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱营救日、营救办
法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱营救日为本次刊行的可转债捏有东谈主转
股央求日或之后，营救股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按公司营救后
的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权力益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则营救转股价钱。关联转股价钱营救内
容及操作办法将依据届时国度关联法律律例及证券监管部门的关连规定来制订。
左证《可营救公司债券处理办法》，本次刊行的可转债的转股价钱不得朝上修
正。
因公司实施2024年度权益分拨决策对“天润转债”的转股价钱进行营救，
抑制本阐述出具日，“天润转债”的转股价钱为8.28元/股。
（十一）转股价钱向下修正
在本次刊行的可转债存续时间，当公司A股股票在职意相接三十个交游日
中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。
推动大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的转股
价钱应不低于前述的推动大会召开日前二十个交游日公司A股股票交游均价和
前一个交游日公司A股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱营救的情形，则在转股价钱营救
日前的交游日按营救前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱营救日及之后的
交游日按营救后的转股价钱和收盘价盘算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登关连公
告，公告修正幅度和暂停转股时间等关联信息。从转股价钱修正日起，脱手恢
复转股央求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，
营救股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。
（十二）转股股数细则情势
本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的盘算情势为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债捏有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P为央求转股当日
有用的转股价钱。
转股时不及营救为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门
的关联规定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债
余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的盘算情势参见第十一条
赎回条件的关连内容）。
（十三）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的110%（含
临了一期利息）的价钱赎回沿途未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司A股股票相接三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱营救的情形，则在营救前的交游
日按营救前的转股价钱和收盘价盘算，在营救后的交游日按营救后的转股价钱
和收盘价盘算。
（十四）回售条件
在本次刊行的可营救公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何连
续三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可营救公司债券捏有东谈主
有权将其捏有的可营救公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可营救公司债券转股而加多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而营救的情形，则在营救前的交游日按营救前的转股价钱和
收盘价钱盘算，在营救后的交游日按营救后的转股价钱和收盘价钱盘算。淌若
出现转股价钱向下修正的情况，则上述“相接三十个交游日”须从转股价钱调
整之后的第一个交游日起再行盘算。
临了两个计息年度可营救公司债券捏有东谈主在每年回售条件初度安静后可按
上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度安静回售条件而可营救公司债券捏有
东谈主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售的，该计息年度不行再行
使回售权，可营救公司债券捏有东谈主不行屡次愚弄部分回售权。
若公司本次刊行的可营救公司债券召募资金投资情势的实施情况与公司在
召募阐述书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改
变召募资金用途的，可营救公司债券捏有东谈主享有一次回售的权力。可营救公司
债券捏有东谈主有权将其捏有的可营救公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应
计利息（当期应计利息的盘算情势参见第十三条赎回条件的关连内容）价钱回
售给公司。捏有东谈主在附加回售条件安静后，不错在公司公告后的附加回售禀报
期内进行回售，该次附加回售禀报期内乌有施回售的，不应再愚弄附加回售权。
（十五）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可营救公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数等闲股推动（含因可转
换公司债券转股酿成的推动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十六）召募资金用途：公司本次向不特定对象刊行可营救公司债券召募
资金总额99,000.00万元，扣除刊行用度后，拟用于年产20万吨乳成品加工情势
和补充流动资金。
（十七）担保事项：本次债券未提供担保。
（十八）债券受托处理东谈主：中信建投证券股份有限公司
三、债券评级情况
公司遴聘了中诚信外洋信用评级有限连累公司为公司本次向不特定对象发
行可营救公司债券的信用景况进行了玄虚分析和评估。左证中诚信外洋信用评
级有限连累公司于 2025 年 6 月 16 日出具的《新疆天润乳业股份有限公司 2025
年度追踪评级阐述》（信评委函字【2025】追踪 0524 号），公司主体信用等第
为 AA，评级瞻望为判辨，本期债券信用等第为 AA。
第二节 债券受托处理东谈主现实职责情况
中信建投证券行动新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可营救公
司债券的债券受托处理东谈主，严格按照《处理办法》《公司债券受托处理东谈主执业
行径准则》《召募阐述书》及《受托处理契约》等规定和商定现实反璧券受托
处理东谈主的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行捏续
追踪和监督，密切存眷公司的经营情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险
措施的实施情况等，监督公司召募资金的接管、存储、划转与本息偿付情况，
切实珍摄债券捏有东谈主利益。中信建投证券选拔的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度经营情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼（汉文）：新疆天润乳业股份有限公司
公司称呼（英文）：Xinjiang Terun Dairy Co., Ltd.
汉文简称：天润乳业
股票上市地：上海证券交游所
股票简称：天润乳业
股票代码：600419
可转债上市地：上海证券交游所
可转债债券简称：天润转债
可转债债券代码：110097
法定代表东谈主：刘让
董事会书记：冯育菠
建树日期：1999 年 12 月 30 日
注册地址：新疆乌鲁木皆市西山兵团乌鲁木皆工业园区丁香一街 9-181 号
调解社会信用代码：91650000718902425H
邮政编码：830088
磋磨电话：0991-3960621
传真号码：0991-3930013
公司网址：www.xjtrry.com
电子邮箱：zqb600419@126.com
经营边界：乳业投资及处理；畜牧业投资及处理；乳和乳成品的加工与销
售；饲料加工、销售；农作物栽种、加工；有机肥坐褥、销售；机械开导加工、
维修；自营和代理千般商品和时刻的收支口（国度限制公司经营和拦阻收支口
的商品和时刻之外）；物业处理；房屋租出；装束荫庇材料的销售。（照章须
经批准的情势，经关连部门批准后方可开展经营行径）。
二、刊行东谈主 2024 年度经营情况及财务景况
（一）公司主贸易务大致
公司属于乳成品加工行业，主贸易务为乳成品及乳饮料等的研发、坐褥和
销售。公司是农业产业化国度要点龙头企业、中国奶业 20 强（D20）成员单元，
存身于新疆天山南北地区的北纬 45 度黄金奶源带，公司不休深切奶源缔造，坚
捏自有及可控奶源的经营方针，捏续提高公司生鲜乳自给率、进步奶源品性、
确保奶源安全。抑制 2024 年 12 月 31 日，公司已领有 26 个范畴化衍生牧场，
牛只存栏约 6.48 万头。公司接管“用新疆资源，作念世界商场”的发展策略，经
过 20 多年的发展，已发展为集奶牛衍生、乳品研发、坐褥、销售为一体，具有
竣工产业链的品牌乳企，商场相聚体系散布于北京、上海、广东等世界 31 个省
市地区。
公司 2024 年贸易收入为 280,433.88 万元，较昨年同期 271,400.00 万元增长
的影响，公司 2024 年贸易利润为 11,743.78 万元，比较昨年同期下滑 52.08%；
包摄于母公司推动的净利润为 4,365.94 万元，较昨年同期下跌 69.26%。
（二）主要财务数据及财务办法
单元：万元
主要司帐数据
日/2024 年度 日/2023 年度 同期增减
贸易收入 280,433.88 271,400.00 3.33%
包摄于上市公司推动的净利润 4,365.94 14,202.83 -69.26%
包摄于上市公司推动的扣除格外常性
损益的净利润
经营行径产生的现款流量净额 65,234.99 34,433.53 89.45%
主要司帐数据
日/2024 年度 日/2023 年度 同期增减
包摄于上市公司推动的净钞票 241,290.34 239,087.00 0.92%
总钞票 619,226.62 570,016.28 8.63%
主要财务办法 2024 年 2023 年 本期比上年同期增减
基本每股收益（元/股） 0.1384 0.4503 -69.26%
稀释每股收益（元/股） 0.1384 0.4503 -69.26%
扣除格外常性损益后的基本每
股收益（元/股）
加权平均净钞票收益率（％） 1.83 6.07 减少 4.24 个百分点
扣除格外常性损益后的加权平
均净钞票收益率（％）
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、召募资金基本情况
左证中国证券监督处理委员会《对于甘愿新疆天润乳业股份有限公司向不
特定对象刊行可营救公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公
司向不特定对象刊行可营救公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，刊行数
量 990.00 万张，按面值刊行，期限 6 年。公司本次召募资金总额共计东谈主民币
资金净额为东谈主民币 979,314,622.64 元。上述召募资金已于 2024 年 10 月 30 日全
部到位，希格玛司帐师事务所（额外等闲联合）已进行审验并出具了希会验字
〔2024〕0027 号《新疆天润乳业股份有限公司验资阐述》。上述向不特定对象
刊行可营救公司债券召募资金，公司已按照要求开立召募资金专户存储。
二、资金骨子使用情况
抑制 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年向不特定对象刊行可营救公司债券
情势累计使用召募资金金额为 63,381.86 万元。具体如下：
单元：东谈主民币万元
召募资金总额 97,931.46 今年度干涉召募资金总额 63,381.86
变更用途的召募资金总额 -
已累计干涉召募资金总额 63,381.86
变更用途的召募资金总额比例 -
抑制期末累计 抑制期末
已变更
抑制期末 干涉金额与承 干涉进程
情势,含 召募资金 抑制期末累 情势达到预 今年度
营救后投 承诺干涉 今年度干涉金 诺干涉金额的 （%） 是否达到 情势可行性是否
承诺投资情势 部分变 承诺投资 计干涉金额 定可使用状 竣事的
资总额 金额 额 差额 （4）＝ 揣摸效益 发生紧要变化
更（如 总额 （2） 态日期 效益
（1） （3）＝（2）- （2）/
有）
（1） （1）
年产 20 万吨乳制 2025 年 12
- 71,230.00 71,230.00 71,230.00 36,680.40 36,680.40 -34,549.60 51.50 不适用 不适用 否
品加工情势 月
补充流动资金 - 26,701.46 26,701.46 26,701.46 26,701.46 26,701.46 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
所有 - 97,931.46 97,931.46 97,931.46 63,381.86 63,381.86 -34,549.60 64.72 - - - -
由于本次召募资金骨子到位时候晚于预期，年产 20 万吨乳成品加工情势缔造主要依靠公司自筹资金，同期新疆冬季温
度较低建筑工地无法施工，导致募投情势全体缔造进程低于原规划，情势达到预定可使用状态的日期亦较原规划脱期。
未达到规划进程原因（分具体募投情势）
乳业股份有限公司对于向不特定对象刊行可营救公司债券募投情势脱期的议案》，甘愿公司在不改换募投情势实檀越
体、实施情势、投资内容、投资总额的情况下，将募投情势“年产 20 万吨乳成品加工情势”的达到预定可使用状态日
期由 2024 年 12 月 31 日脱期至 2025 年 12 月 31 日。
情势可行性发生紧要变化的情况阐述 不适用
召募资金投资情势先期干涉及置换情况 有限公司对于使用召募资金置换事前干涉募投情势及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，甘愿公司使用召募资金置换
抑制 2024 年 10 月 30 日事前干涉募投情势及已支付用度的自筹资金共计 350,360,255.57 元。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不存在该情形
司对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款处理的议案》，甘愿公司使用单日最高余额不越过 4 亿元的暂时闲置召募资
对闲置召募资金进行现款处理，投资关连居品情况 金进行现款处理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内资金可轮回使用。抑制阐述期末，公
司骨子使用闲置召募资金进行现款处理总额为 346,568,433.46 元，其中大额存单 270,000,000.00 元，协定进款
用超募资金永久补充流动资金或反璧银行贷款情况 不存在该情形
召募资金结余的金额及酿成原因 不适用
召募资金其他使用情况 不存在该情形
注 1：“召募资金总额”系扣除保荐承销费过火他刊行用度后的余额。注 2：由于情势处于缔造期，情势骨子效益需在该情势达产后核算。
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可转债未提供担保。
第六节 债券捏有东谈主会议召开情况
捏有东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次可转债于 2024 年 10 月刊行，左证《召募阐述书》商定，“每年的付
息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或
休息日，则顺延至下一个交游日，顺脱时间不另付息。每相邻的两个付息日之
间为一个计息年度。
天润转债 2024 年尚未到付息日，无需支付利息。
第八节 本次债券的追踪评级情况
天润乳业股份有限公司 2025 年度追踪评级阐述》，公司主体信用等第为 AA，
评级瞻望为判辨，本期债券信用等第为 AA。
第九节 债券捏有东谈主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托处理契约商定的紧要事项
左证刊行东谈主与中信建投证券签署的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年向
不特定对象刊行可营救公司债券之受托处理契约》第 3.5 条规定：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交游转让价钱产生
较大影响的紧要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面告知乙方，并按
法律、律例和法则的规定实时向中国证监会和/或证券交游所报送临时阐述，并
予公告，阐述事件的缘由、当今的状态和可能产生的法律成果。甲方还应建议
有用且切实可行的玩忽措施，并左证乙方要求捏续书面告知县件施展和遣散：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的紧要事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起甲方股份
变动，需要营救转股价钱，或者依据召募阐述书商定的转股价钱向下修正条件
修正转股价钱；
（三）召募阐述书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（四）可转债营救为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股
票总额的百分之十；
（五）未营救的可转债总额少于三千万元；
（六）可转债担保东谈主发生紧要钞票变动、紧要诉讼、兼并、分立等情况；
（七）甲方信用景况发生紧要变化，可能影响依期偿还债券本息的；
（八）有履历的信用评级机构对可营救公司债券的信用或公司的信用进行
评级，并已出具信用评级遣散的；
（九）可能对可营救公司债券交游价钱产生较大影响的其他紧要事项；
（十）法律、行政律例、部门礼貌、表率性文献规定或中国证监会、交游
所要求的其他事项。
甲方就上述事件告知乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本
息安全向乙方作出版面阐述，并对有影响的事件建议有用且切实可行的玩忽措
施。甲方受到紧要行政处罚、行政监管措施或表率贬责的，还应当实时表现相
关违法违法行径的整改情况。”
对象刊行可营救公司债券之受托处理契约》第 3.5 条列明的紧要事项。
二、转股价钱营救
天润转债的运行转股价钱为 8.30 元/股，抑制本阐述出具之日，本次可转债
转股价钱营救如下：
天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配决策》，公司拟向全体推动每 10 股
派发现款红利 0.21 元（含税），2024 年度公司不送红股，亦不进行成本公积金
转增股本。如在公司 2024 年度利润分配决策公告表现之日起至实施权益分拨股
权登记日时间，公司总股本发生变动的，公司将保管分配总额不变，相应营救
每股分配比例。
自公司 2024 年度利润分配决策公告表现之日起至权益分拨股权登记日，因
“天润转债”转股酿成新增股份，公司骨子享成心润分配权力的股份总额加多
至 315,403,648 股。公司按照保管分配总额不变的原则营救每股分配比例，营救
后的公司 2024 年度利润分配决策为：公司拟向享成心润分配权力的全体推动每
税）。2024 年度公司不送红股，亦不进行成本公积金转增股本。
因公司 2024 年度权益分拨决策属于互异化分成情形，左证公司 2024 年度
利润分配决策，每股派发现款股利 D 为 0.02 元/股（编造分拨的现款红利），
“天润转债”的转股价钱将由本来的 8.30 元/股营救为 8.28 元/股，营救后的价
格于 2025 年 6 月 27 日起告成。
上述内容详见公司刊登于上海证券交游所的《新疆天润乳业股份有限公司
对于 2024 年度利润分配决策营救每股分配比例的公告》（公告编号：2025-
号：临 2025-029）及《新疆天润乳业股份有限公司对于因权益分拨营救可转债
转股价钱的公告》（公告编号：临 2025-030）。
三、阐述期内转股情况
“天润转债”的转股时间为 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日。2024
年尚未进入转股期。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可营救公司
债券受托处理事务阐述（2024 年度）》之盖印页）
债券受托处理东谈主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
