浙商汇金金算盘点币市集基金 2025 年第五次收益支付公告 公告送出日历：2025 年 05 月 21 日 基金称呼 浙商汇金金算盘点币市集基金 基金简称 浙商汇金金算盘点币 基金主代码 015778 基金公约获胜日 2022 年 08 月 26 日 基金处置东说念主称呼 浙江浙商证券财富处置有限公司 公告依据    《公开召募证券投资基金信息泄漏处置主义》《浙商汇金金算盘点币市集基金基金公约》《浙 商汇金金算盘点币市集基金招募证明书》等。 收益集合支付日历 2025-05-21 收益累计时辰 自 2025-04-22 至 2025-05-20 止 注：处置东说念主在每个收益集合支付日起两个交游日内，证据公告分派决策，以现款分成的体式向投资者支付 收益。 累计收益筹划公式 基金份额握有东说念主累计收益=∑基金份额握有东说念主日收益（即基金份额握有东说念主日收益逐日累 加），基金份额握有东说念主日收益=基金份额握有东说念主当日握有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益（保 留到分，即保留两位一丝后去尾） 收益结转的基金份额可赎回肇始日 - 收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限累赘公司登记在册的本基金整体握有东说念主。 收益支付主义 本基金收益支付景观为现款分成。 税收相劳动项的证明 证据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局对于通达式 证券投资基金关联税收问题的见知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度相劳动项的证明 本基金收益分派免收分成手续费。 注：（1）本基金收益支付景观暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情况。 （2）本基金遴选摊余资本法估值，并通过筹划暂估收益率的步骤逐日证实千般金融器具的暂估收益。基 金每万份基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率，与分成日本色每万份基金净收益和 7 日年化收益率存在 各异，原因是银行入款估值时以资本列示，逐日按照商定利率预提收益，直至分成期末按累计收益除以累 计份额笃定本色分派的收益率，具体的各异金额以公司官网展示为准。 （3）投资者当日申购的基金份额应当自下一个交游日起享有基金的分派权力；当日赎回的基金份额自下 一个交游日起不享有基金的分派权力。 （4）本基金收益每月集合支付一次。如投资者的累计本色收益为负，则为份额握有东说念主缩减相应的份额。 投资者赎回基金份额时，其累计未支付收益不一并支付，将在月度分成时支付。投资者解约情形下，处置 东说念主将按照当期年化暂估收益率与同时中国东说念主民银行公布的活期入款基准利率孰低的原则对该投资东说念主进行收 益分派。 一、基金份额握有东说念主可通过下列渠说念了解相干信息： （1）官方网站：www.stocke.com.cn； （2）客服电话：95345； （3）本基金销售机构：浙商证券股份有限公司 二、风险教导 基金处置东说念主快乐以憨厚信用、起劲遵法的原则处置和控制基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最 低收益。投资有风险，基金的过往功绩并不预示其往日推崇，基金处置东说念主处置的各只基金的功绩不组成对 基金处置东说念主处置的其他基金功绩推崇的保证。投资者投资基金时应崇敬阅读相干基金的基金公约、招募说 明书等法律文献。基金处置东说念主提醒投资者基金投资的"买者欢快"原则，请投资者证据自己的风险承受材干 聘请符合我方的基金家具。 本基金所以投资者交游结算资金为处置对象的货币市集基金，购买货币市集基金并未便是将资金行为入款 存放在银行随机入款类金融机构。本基金对接就业的资金仅限于证券公司经纪业务客户交游结算资金，投 资者握有的基金份额可用于客户资金账户交游结算；然而，本基金基金份额未便是投资者交游结算资金， 本基金可能会给投资者证券交游、取款等带来习尚改换。敬请审视投资风险。 特此公告。 浙江浙商证券财富处置有限公司